Рентабельность проектов: видно, какие приносят прибыль, а какие в минус
Понять, какие проекты прибыльные, а какие в минус
Проектная компания, digital-агентство · 5 недель
Результат
Ситуация
Что было до нас
Команда вела 30–50 параллельных проектов. По выручке всё было «нормально», но денежный поток был странный: деньги приходили, а прибыль непонятно куда уходила. Финансист подозревал, что часть клиентов работает в минус, но без данных доказать не мог.
Финансовый учёт вёлся в 1С, но связь затрат на проект с выручкой от проекта была разорвана. Сотрудники писали трудозатраты раз в неделю в Excel, бухгалтер потом сводил их в 1С. Аналитики не было, только общий отчёт о прибылях и убытках «всё минус всё».
Раз в квартал собирали финансовый отчёт по крупным проектам, и это занимало 3–4 дня работы финансиста. Маленькие проекты (около 50% выручки) отдельно не считались и попадали в «прочее». Именно там и пряталась проблема.
Решение
Что сделали
Связали учёт времени в задачах CRM с тарифом сотрудника
Каждая задача привязана к проекту тегом
Расходы по проекту (подрядчики, материалы) подтягиваются из 1С
Отчёт: рентабельность каждого проекта в реальном времени
В CRM каждой задаче проставляется тег проекта из выпадающего списка. Сотрудник отмечает время прямо в задаче, без отдельной системы. Тариф сотрудника считается как его себестоимость часа: зарплата, налоги и накладные на офис, делённые на 160 часов. Расходы по проекту (подрядчики, материалы) идут через сделку в CRM с привязкой к проекту и синхронизируются с 1С. Отчёт по каждому проекту считает: отработанные часы, умноженные на тариф, плюс расходы; из выручки вычитается эта сумма, остаётся маржа.
Из чего собрано
- Время в задачах CRM с тегом проекта
- Тариф сотрудника: зарплата, налоги и накладные на час
- Расходы по проекту из 1С через обмен
- Отчёт рентабельности по каждому проекту
Результат
Что изменилось
убыточных проектов выявлено
рост маржи
потеря оборота
Финансист увидел, что 12 проектов из 47 шли в минус. Отказались от 5 убыточных клиентов, пересмотрели цены на 7 спорных. Маржа выросла на 24% за квартал без потери оборота.
Цифры
Конкретные показатели
- 12 из 47
- проектов оказались убыточными: 25% портфеля работало в минус
- +24%
- маржа за квартал после отказа от убыточных
- 5 мин
- на отчёт о рентабельности, было 3–4 дня
- 47 из 47
- проектов покрыто учётом, было около 60%: остальное в «прочее»
Выводы
Что вынесли из проекта
Самая «незаметная» категория проектов (мелкие, повторяющиеся) часто оказывается самой убыточной, потому что её не считают отдельно. Управленческий учёт должен покрывать 100% проектов, без «прочее». Готовые сценарии: себестоимость и маржа заказа, отчёт руководителя, ИИ-отчёты с выводами. Расходы и выручка из учётной системы: интеграция с 1С.
Мы перестали «уговаривать клиента остаться»: теперь видим, на каком проекте зарабатываем, а на каком тратим. Стало проще принимать решения.
Хотите такой же результат?
Расскажите про задачу: предложим решение и назовём сроки.